尊龙d88现金网站·图解七大类“一带一路”受益股,热点逻辑值得重视

2020-01-10 12:09:01

简介 : “一带一路”国际合作高峰论坛将于今年5月14日至15日在北京举行,目前已有近20位国家领导人确认与会,是3年多来最高规格的论坛活动,并且随着国家间交流增多,相关经济大单也在陆续落地。“一带一路”沿线国家已经成为我国重要的贸易伙伴。随着“一带一路”基础建设的逐步实施,更进一步的贸易也在加强,如我军坦克、装甲车、船舶等常规武器性价比高,军贸业务成为新的看点。

尊龙d88现金网站·图解七大类“一带一路”受益股,热点逻辑值得重视

尊龙d88现金网站,“一带一路”国际合作高峰论坛将于今年5月14日至15日在北京举行,目前已有近20位国家领导人确认与会,是3年多来最高规格的论坛活动,并且随着国家间交流增多,相关经济大单也在陆续落地。“一带一路”沿线国家已经成为我国重要的贸易伙伴。2017年来我国对印度、俄罗斯、沙特阿拉伯、巴基斯坦的外贸进出口分别增长23.6%、44%、46.9%、26.5%。玉名认为随着这些项目的招投标,就会给股市带来实质的炒作因素。

正是源于消息面不断,所以出现了相关概念股的反复炒作。最近就是3.24日市场再创了年内新高,而指数新高最大的功臣就是中国建筑尾盘冲击涨停,带动中国电建、中国交建、中国中冶、中国铁建、中铁工业、中国中车等个股直线拉升,其背后炒作依据就是中字头基建股受益“一带一路”概念。

而中国建筑上一次出现中长阳走势,还要追溯到2016年12月9日,这期间已经持续了3个月的横盘,所以这一次再度出现中字头基建股的活跃,是不是有种感觉回到了去年四季度行情?是的,当时就是这样一批个股将指数引领到了3301点,制造了指数的虚假繁荣,个股方面则普遍不好,而随后12月一波市场的调整,也让不少投资者先是了赚了指数不赚钱,随后又是赔了指数赔了钱。

所以,这引出了一个问题,那就是“一带一路”的政策面利好是非常明显的,但股市方面则需要多重因素的传导,说白了还是需要体现在业绩方面,最终传导到股价上。实际上,一带一路包括的方向太多,貌似炒作逻辑不易抓住,所以真正跟上节奏的人不多,赚钱就更困难了。玉名认为由于概念股众多,就会导致选股和行情本身的差异。这一点在两会概念股体现最明显,两会概念股是有接近半数的上市公司都有两会题材,但我们回顾的话,实际上只有非常少量的十几只个股真正有行情,这个占比太小了,但概念股众多,只要有个股登陆涨幅榜前列,都可以被冠以相关概念股。

“一带一路”从2013年推出至今,市场形成了一种普遍的挖掘受益股的思路,总结起来是七大类:

第一类是海外工程承包公司,北方国际、中工国际、中钢国际、中国建筑、中国铁建、中国核建、中国电建、中国交建等。从走势来看,这一类个股是最强势的。

第二类是港口与商贸旅游公司,连云港、宁波港、西安旅游、曲江文旅、西安饮食等。从走势来看,这一批个股走势并不是太好,分化很严重。

第三类是优质企业海外输出,中国中车、晋亿实业、三一重工、柳工、信威集团、中兴通讯等;承包工程数的快速增长,判断2017 海外工程机械订单将大幅增加。以挖掘机为例,根据行业协会数据,2017 年2 月挖掘机实现出口612 台,同比增长41%。不过从走势方面,相关个股走势在2015年爆炒后,有些透支空间,如今处于筑底恢复期。

第四类是企业业绩层面,特变电工、神州长城、中国化学、中材国际等企业海外订单开始加速增长,上市公司业绩有望与政策形成共振。尤其是在总市值相对不大的公司中,在手海外订单超百亿元的公司有中材国际、神州长城等,其中神州长城2016 年海外订单迎来爆发性增长,新签海外订单近180 亿元,同比翻了三番,公司目前在手海外订单超过300 亿元。从走势方面,随着业绩的提升,走势也在逐步走强。

第五类是区域方面,新疆、福建、西安等概念地区。近期天山股份的活跃,也引发了新疆地区板块的活跃,历史上,新疆、西藏等板块素来是强庄股的聚集地,所以相关个股股性活跃,容易受到资金狙击,形成了一批强庄股。

第六类是有色金属公司,随着近年来20 个国家同中国签署了产能合作协议,给中国矿业公司走出国门提供了巨大的战略机遇。如中色股份、铜陵有色等,随着受益方面的扩大,走势也会在股价上体现。

第七类是军工贸易出口。随着“一带一路”基础建设的逐步实施,更进一步的贸易也在加强,如我军坦克、装甲车、船舶等常规武器性价比高,军贸业务成为新的看点。如中国船舶、北方创业等。

每一个投资者都有自己挖掘个股的模式,上述七个方面,实际上每一个方面研究下去都能够选出相关价值股,但这是理想状态,问题是市场实际走势时,往往会有各种因素导致价值体现的过程会有一些挫折。包括近期我们看比较好的一带一路股,中国化学,持续数月构筑之后,去年四季度开始,伴随着海外订单的陆续增加,市场走势也开始加速。

我们往往很难去把握类似天山股份那样的妖股,只能从基本面角度去挖掘一些价值股。近期玉名微博订阅文章中也介绍了“一带一路”挖掘的成果,送上两只我一直关注的潜力股,抛砖引玉,供大家参考。

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